Как фонды определяют, в какие криптовалюты инвестировать?

При выборе криптовалют для инвестирования управляющий фондом учитывает несколько факторов, но самым важным является заявленная цель фонда в отношении риска и доходности. Например, некоторые фонды ориентированы на стабильный долгосрочный рост и, скорее всего, будут рассматривать основные криптовалюты из первой десятки по рыночной капитализации. Другие фонды придерживаются стратегии высокого риска/высокой доходности, направленной на получение максимальной прибыли за короткий промежуток времени, и могут уделять больше внимания криптовалютам с низкой капитализацией, маржинальной торговле и ICO.

Большинство фондов нацелены на определенную область рынка. Например, один фонд может сосредоточиться на 30 крупнейших криптовалютах, другой — на инвестициях в ICO, а третий — на проектах, пытающихся решить проблемы масштабируемости блокчейна. Даже если у вас есть лучшая крипто биржа.

Валюты и проекты для инвестирования выбираются после глубокого анализа. Технический анализ (прогнозирование рынка путем поиска закономерностей на графиках цен и объемов) и фундаментальный анализ (определение внутренней стоимости валюты с учетом экономических и финансовых факторов) могут применяться к криптовалютам для оценки того, будут ли цены расти или падать. Точный процесс, которому следует каждый вид анализа, выходит за рамки данной статьи, поэтому проведите собственное исследование, чтобы узнать, что именно в него входит.

Что нужно учитывать при сравнении фондов

При сравнении криптовалютных фондов обязательно учитывайте следующие факторы.

  • Стратегия. Какова инвестиционная цель фонда? Какой уровень риска вам придется принять, чтобы потенциально достичь этой доходности? В какие виды криптовалют будет инвестировать фонд? Как все эти особенности соотносятся с вашими собственными инвестиционными целями и сроками?
  • Как выбираются криптовалюты. Использует ли фонд технический анализ, фундаментальный анализ или какой-либо другой инвестиционный подход? Какому процессу следуют при определении того, какие криптовалюты покупать?
  • Тип торговли. Использует ли фонд ручную или алгоритмическую торговлю при покупке и продаже криптовалют? Если ручная торговля больше направлена на тщательный отбор криптовалют для долгосрочного роста, то алгоритмическая торговля призвана обеспечить размещение сделок в оптимальное время и быстрое реагирование на изменения рынка.
  • Сборы. Сколько составляет ежегодная плата за управление? Взимается ли также плата за вход и выход? Предусмотрена ли плата за эффективность, если фонд превосходит определенный эталонный показатель?
  • Команда. Сколько информации можно получить о команде, стоящей за фондом? Кто будет управлять вашим капиталом? Каким опытом они обладают?
  • Прошлые результаты деятельности. Хотя прошлые результаты деятельности не являются надежным показателем будущих результатов, все же полезно изучить историю достижения фондом своих целей.
  • Минимальные инвестиции. Многие крипто фонды требуют значительных минимальных инвестиций для начала работы. Это один из первых пунктов, на который вы должны обратить внимание, так как тем, кто располагает меньшим капиталом, возможно, придется пересмотреть свои инвестиционные возможности. Вы также должны знать, что у некоторых фондов есть и другие критерии, которым вы должны соответствовать.

Если у вас есть желание пройти весь путь самостоятельно и не задействовать фонды, то можно использовать биржу https://www.bybit.com/ru-ru/learn/crypto/buy-bitcoin/